证券代码：301022       证券简称：海泰科        公告编号：2025-157 债券代码：123200       债券简称：海泰转债               青岛海泰科模塑科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容的确、准确和齐全，莫得特地记 载、误导性述说或首要遗漏。   进军内容辅导： “Z 泰转债”；2025 年 9 月 24 日收市后“海泰转债”将住手交游。 转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 29 日收市后，未转股的“海泰转债” 将住手转股。 日，距离“海泰转债”住手转股并赎回仅剩 6 个交游日。本公司特提醒投资者仔细 阅读本公告内容，和顺讨论风险，严慎交游“海泰转债”。   尽头辅导： 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “海泰转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券握有东谈主握有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股 日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 当性科罚要求的，不成将所握“海泰转债”休养为股票，特提请投资者和顺不成转 股的风险。 债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因面前“海泰转债”二级商场价钱与 赎回价钱存在较大相反，尽头提醒“海泰转债”握有东谈主防备在限期内转股，淌若投 资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者防备投资风险。   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技艺，青岛海泰科模塑科技股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已出当今职意邻接三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛 海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募评释书》（以 下简称“    《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于 提前赎回海泰转债的议案》，聚会当前商场情况，经审慎探讨，公司董事会愉快行 使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司科罚层崇拜后续“海泰转债”赎回的一齐 讨论事宜。现将“海泰转债”提前赎回联系事项公告如下：    一、可休养公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会《对于愉快青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕1053 号）愉快注册， 公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可休养公司债券 3,965,716 张，每张面 值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不 含税）东谈主民币 5,196,011.53 元后，实质召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。 公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华管帐师事务所（出奇平凡合 伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）愉快，公司 396,571,600.00 元可休养 公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“海泰转债”，债券 代码“123200”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券刊行完结之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可休养公司债券到期日止，即    （四）可转债转股价钱调整情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权柄分配已扩充罢了，笔据 《召募评释书》的讨论限定，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股。 调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年限定性股票引发野心第一个包摄期 包摄条件确立的议案》，鉴于 2023 年限定性股票引发野心第一个包摄期包摄的股份 已完成登记并上市通顺，笔据《召募评释书》的讨论限定，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起收效。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于海 泰转债转股价钱调整的辅导性公告》（公告编号：2024-116）。 司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权柄分配已扩充罢了，笔据 《召募评释书》的讨论限定，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股调整为 26.06 元/股。 调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 告》（公告编号：2025-069）。 于 2023 年限定性股票引发野心第二个包摄期包摄条件确立的议案》，鉴于 2023 年 限定性股票引发野心第二个包摄期包摄的股份已完成登记并上市通顺，笔据《召募 评释书》的讨论限定，海泰转债转股价钱由 26.06 元/股调整为 26.00 元/股。调整后 的转股价钱自 2025 年 9 月 15 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于海泰转债转股价钱调整的辅导性公 告》（公告编号：2025-147）。   二、可转债有条件赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件   在转股期内，当下述情形的率性一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职意邻接三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按 调整前的转股价钱和收盘价钱规划，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价 格规划。   （二）票面利率   第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。   “海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。   （三）触发赎回条件情况   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技艺，公司股票已有 15 个交游日的收 盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股）， 笔据《召募评释书》中有条件赎回条件的讨论限定，已触发“海泰转债”有条件赎 回条件。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   笔据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债 票面总金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至 本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 30 日）止的实质日期天数为 95 天（算头不算尾）   每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   为止赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体“海 泰转债”握有东谈主。   （三）赎回文节实时候安排 握有东谈主本次赎回的讨论事项。 （2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后， “海泰转债”将在深交所摘牌。 月 15 日为赎回款到达“海泰转债”握有东谈主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款 将通过可休养公司债券托管券商平直划入“海泰转债”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回服从公告和可休养公司债券摘牌公告。   （四）权衡样子   权衡部门：公司证券部   权衡地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街谈锦盛二路 66 号   权衡电话：0532-89086869-8099/8092   讨论邮箱：service@hitechmoulds.com.cn   四、实质范畴东谈主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档科罚 东谈主员在赎回条件得意前的六个月内交游“海泰转债”的情况   经自查，公司控股鼓舞、实质范畴东谈主、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高 级科罚东谈主员在本次“海泰转债”赎回条件得意前的六个月内不存在交游“海泰转债” 的情形。   五、其他需评释的事项    “海泰转债”握有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行 转股申报。具体转股操作提出可休养公司债券握有东谈主在申报前权衡开户证券公司。 份的最小单元为 1 股；消亡交游日内屡次申报转股的，将合并规划转股数目。可转 换公司债券握有东谈主央求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的 可休养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系限定，在可休养公司债券握 有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可休养公司债券余额以及该余 额对应确当期应答利息。 份可于转股申报后次一个交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权柄。   六、备查文献 可休养公司债券提前赎回之法律想法书； 回海泰转债的核查想法。  特此公告。                青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会