证券代码：300040     证券简称：九洲集团       公告编号：2025-092 债券代码：123089     债券简称：九洲转2               哈尔滨九洲集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真的、准确、圆善，莫得无理记 载、误导性讲述或要紧遗漏。   格外请示： 率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公 司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东说念主捏有的“九洲转2”如存在被质押或被冻结的,提倡在罢手转股 日前打消质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性措置要求的,不可将所捏“九洲转2”退换为股票,特提请投资者热心不可 转股的风险。   风险请示:   左证安排,竣事2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,将按照102.04 元/张的价钱强制赎回,因目下“九洲转2”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异,格外提醒“九洲转2”捏有东说念主真贵在限期内转股,如若投资者未实时转股,可能 面对蚀本,敬请投资者真贵投资风险。   自2025年8月25日至2025年9月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简 称“公司”）股票已出目下职何不息三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价 不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触发?哈尔滨九洲集团股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书?(以下简称“?召募评释书 ?”)中有条件赎回条件。   公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时董事会,审议通过了?对于提 前赎回九洲转2的议案?,为裁汰公司财务用度及资金成本,谀媚刻下市集及公司 自己情况,经审慎谈判,公司董事会甘心诈欺“九洲转2”提前赎回权,并授权公司 措置层厚爱后续“九洲转2”赎回的沿途关系事宜。现将“九洲转2”提前赎回有 关事项公告如下:   一、可退换公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市粗略   经中国证券监督措置委员会“证监许可[2020]3311号”文甘心注册，哈尔滨 九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日 向不特定对象刊行了500万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值   本次公建造行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日） 收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁掉 优先配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   经深交所甘心，公司5.00亿元可退换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂 牌来往，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。   （二）可转债转股期限   左证《深圳证券来往所创业板股票上市法例》等关系法例和《召募评释书》 的议论商定，      “九洲转2”转股期限自觉行竣事之日（2020年12月25日）起满六个 月后的第一个往畴昔（2021年6月25日）起至可退换公司债券到期日（2026年12 月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日；顺延技能付息 款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱调理情况    “九洲转2”的驱动转股价钱为东说念主民币8.00元/股。    （1）2021年5月26日，公司召开2020年年度鼓励大会审议通过了《对于公司 同期以老本公积金向整体鼓励每10股转增3.998922股。左证上述权柄分配使命实 施情况及公司可转债转股价钱调理的关系法例，                     “九洲转2”转股价钱调理为5.68 元/股，调理后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起见效。具体内容详 见公司2021年7月7日在巨潮资讯网露馅的《对于可退换公司债券转股价钱调理的 公告》（公告编号：2021-100）。    （2）2022年5月18日，公司召开2021年年度鼓励大会审议通过了《对于2021 年利润分配有策动》，公司2021年度权柄分配有策动以公司现存总股本587,654,490股 为基数，向整体鼓励每10股派0.499992元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不 进行老本公积金转增股本。左证上述权柄分配使命履行情况及公司可转债转股价 立场整的关系法例，“九洲转2”转股价钱调理为5.63元/股，调理后的转股价钱 自2022年5月27日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司2022年5月19日在巨 潮资讯网露馅的《对于可退换公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：    （3）2023年5月16日，公司召开2022年年度鼓励大会审议通过了《对于2022 年利润分配有策动》，公司2022年度权柄分配有策动以公司现存总股本587,688,834股 为基数，向整体鼓励每10股派0.599966元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不 进行老本公积金转增股本。左证上述权柄分配使命履行情况及公司可转债转股价 立场整的关系法例，“九洲转2”转股价钱调理为5.57元/股，调理后的转股价钱 自2023年6月29日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司2023年6月20日在巨 潮资讯网露馅的《对于可退换公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：    （4）2024年5月24日，公司召开2023年年度鼓励大会审议通过了《对于2023 年利润分配有策动》，公司2023年度权柄分配有策动以公司现存总股本587,745,697股 剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向整体鼓励每10股派 权柄分配使命履行情况及公司可转债转股价钱调理的关系法例，                            “九洲转2”转股 价钱调理为5.50元/股，调理后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生 效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网露馅的《对于可退换公司债券 转股价钱调理的公告》。    （5）2025年5月22日，公司召开2024年年度鼓励大会审议通过了《对于2024 年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本 体鼓励每10股派0.593337元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不进行老本公积 金转增股本。左证上述权柄分配使命履行情况及公司可转债转股价钱调理的关系 法例，   “九洲转2”转股价钱调理为5.44元/股，调理后的转股价钱自2025年6月30 日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网露馅 的《对于可退换公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2025-063）。    竣事本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。    二、可退换公司债券有条件赎回    左证《召募评释书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条件如下：    在本次刊行可退换公司债券的转股期内，当下述两种情形的淘气一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 可退换公司债券：    ①在转股期内，如若公司股票在职何不息30个往畴昔中至少有15个往畴昔的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可退换公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。    当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365    其中：IA为当期应计利息；      B为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可退换公司债券票面 总金额；      i为可退换公司债券昔时票面利率；      t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数 （算头不算尾）。      若在前述30个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情 形，则在调理前的往畴昔按调理前的转股价钱和收盘价钱贪图，在调理后的来往 日按调理后的转股价钱和收盘价钱贪图。      三、可退换公司债券赎回履行安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据      左证公司?召募评释书?中对于有条件赎回条件的商定,“九洲转2”赎回价钱 为102.04元/张(含税)。贪图经过如下:      当期应计利息的贪图公式为:IA= B×i×t/365      IA:指当期应计利息;      B:指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金 额;      i:指可退换公司债券昔时票面利率(即2.5%)；      t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日 (2025年10月15日)止的履行日期天数298天(算头不算尾)。      每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张      扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司 阔别捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。      (二)赎回对象      竣事赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的整体“九洲 转2”捏有东说念主。      (三)赎回文节实时辰安排 捏有东说念主本次赎回的关系事项。 (2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后, “九洲转2”将在深交所摘牌。 日为赎回款到达“九洲转2”捏有东说念主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过 可退换公司债券托管券商径直划入“九洲转2”捏有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可退换公司债券摘牌公告。   (四)筹商面目   筹商部门:公司证券事务部   筹商地址:哈尔滨市松北区九洲路609号   筹商电话: 0451-58771318   议论邮箱:stock@jiuzhougroup.com   四、公司控股鼓励、履行适度东说念主、捏股5%以上的鼓励、董事、高档措置东说念主员 在赎回条件悠闲前的六个月内来往“九洲转2”的情况   经自查,公司控股鼓励、履行适度东说念主、捏股5%以上的鼓励、董事、高档措置 东说念主员在本次“九洲转2”赎回条件悠闲前的六个月内不存在来往“九洲转2”的情 形。   五、其他需评释的事项   (一)“九洲转2”捏有东说念主持理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进 行转股呈报。具体转股操作提倡可退换公司债券捏有东说念主在呈报前筹商开户证券公 司。   (二)可退换公司债券转股最小呈报单元为1张,每张面额为100元,退换成股 份的最小单元为1股;团结往畴昔内屡次呈报转股的,将合并贪图转股数目。可转 换公司债券捏有东说念主央求退换成的股份须是1股的整数倍,转股时不及退换为1股的 可退换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的议论法例,在可退换公司债券 捏有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可退换公司债券余额以及 该余额对应确当期吩咐利息。   (三)当日买进的可退换公司债券当日可央求转股。可退换公司债券转股新增 股份可于转股呈报后次一个往畴昔上市畅达,并享有与原股份同等的权柄。   六、备查文献 赎回九洲转2之法律观点书; 转2的核查观点。   特此公告。                          哈尔滨九洲集团股份有限公司                                董事会                            二〇二五年九月十九日